La réserve de trésorerie décide si un mois creux est un désagrément ou une urgence. Elle se connaît avant d’en avoir besoin, pas après.
Calculateur de trésorerie
Combien de mois votre trésorerie tient au rythme actuel, et ce que serait une réserve sûre.
Mois de réserve
7,5
Perte mensuelle
4 000.00 CHF
Réserve de six mois
24 000.00 CHF
Rentable (1 = oui)
0
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Comment ça marche
- 1Ne comptez que l’argent disponible, pas les factures encore impayées.
- 2Prenez un mois normal, pas le meilleur.
- 3Incluez votre propre rémunération dans les dépenses.
À qui ça sert
- •Décider d’embaucher
- •Préparer un trimestre creux
- •Fixer un objectif de réserve
Astuces de pro
- Encaissé, facturé et espéré sont trois monnaies différentes. Seule la première compte ici.
- Une réserve sous trois mois transforme chaque discussion client en négociation perdue d’avance.
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